Tarief

Spareinlagen und terminkonten für juristische Personen

Gebührenregelung für Corporate Banking Kunden.

Huidige tarieven Tariefwijzigingen

Sichtkonten in EUR

Sichtkonten in EUR

Verwaltungsgebühr

Tarief
Kontoeröffnungsgebühr Gebührenfrei
Kontoschließungsgebühr Gebührenfrei
Gebühren für periodischen Abschluss (Kassenkredit) (1) EUR 15,00
Verwaltungsgebühr (1) 7,50 EUR
/Monat (quartalsweise angerechnet)
Habenzinssatz 0,00%
Sollzinssatz
Zulässige Überziehung* 14,568%
Unzulässige Überziehung* 18,27 %
* auch für Konten mit Kassenkredit
(1) keine Anwendung der MwSt.

Spareinlagen für juristische Personen

Spareinlagen für juristische Personen

Verwaltungsgebühr

Tarief
Kontoeröffnungsgebühr Gebührenfrei
Kontoschließungsgebühr Gebührenfrei
Jahresgebühr Gebührenfrei
Jährliche Verwaltung (siehe Besondere Bedingungen für Sparkonten) für Konten mit einem Saldo von weniger als 25,00 EUR, auf denen seit 10 Jahren keine Abhebungen oder Überweisungen stattgefunden haben, und deren Inhaber kein anderes Konto bei BNP Paribas Fortis besitzt. EUR 2,50

Spareinlagen für juristische Personen

Habenzinssätze (ausgedrückt p.a.)

Tarief
Nicht-reglementiertes Sparkonto - Sparkonto PRO
Basiszinssatz 0,0%
Prämie 0,0%
Nicht-reglementiertes Sparkonto - Sparkonto Short Habenzinssatz je nach Saldo
Basiszinssatz
Von 0,00 bis 12.499,99 EUR 0,0%
Von 12.500,00 bis 1.000.000,00 EUR 0,0%
Kumulativ
> 1.000.000,00 EUR 0,0%
 
Prämie
Von 0,00 bis 12.499,99 EUR -
Von 12.500,00 bis 1.000.000,00 EUR 0,0%
Kumulativ
> 1.000.000,00 EUR -
Kumulativ
Nicht-reglementiertes Sparkonto - Treasury Flex Account 3M Habenzinssatz je nach Saldo
Basiszinssatz
Von 0,00 bis 49.999,99 EUR 0,0%
Von 50.000,00 bis 5.000.000,00 EUR 0,0%
Kumulativ
> EUR 5,000,000.00 0,0%
Fraktionell
Prämie
Von 0,00 bis 49.999,99 EUR -
Von 50.000,00 bis 5.000.000,00 EUR 0,0%
Kumulativ
> 5.000.000,00 EUR -
Fraktionell
Nicht-reglementiertes Sparkonto - Treasury Flex Account 6M Habenzinssatz je nach Saldo
Basiszinssatz
Von 0,00 bis 49.999,99 EUR 0,0%
Von 50.000,00 bis 5.000.000,00 EUR 0,0%
Kumulativ
5.000.000,00 EUR 0,0%
Fraktionell
Prämie
Von 0,00 bis 49.999,99 EUR -
Von 50.000,00 bis 5.000.000,00 EUR 0.0%
Kumulativ
> EUR 5,000,000.00 -
Fraktionell
Nicht-reglementiertes Sparkonto - Treasury Flex Account 12M Habenzinssatz je nach Saldo
Basiszinssatz
Von 0,00 bis 49.999,99 EUR 0,0%
Von 50.000,00 bis 5.000.000,00 EUR 0,0%
Kumulativ
> 5.000.000,00 EUR 0,0%
Fraktionell
Prämie
Von 0,00 bis 49.999,99 EUR -
Von 50.000,00 bis 5.000.000,00 EUR 0,0%
Kumulativ
> 5.000.000,00 EUR -
Fraktionell
Nicht-reglementiertes Sparkonto - Euribor-Anlegerkonto Habenzinssatz je nach Saldo
Basiszinssatz
Von 0,00 bis 99.999,99 EUR 0,0%
Von 100.000,00 bis 199.999,99 EUR 85% Euribor 1 Monat
Kumulativ
Von 200.000,00 bis 1.000.000,00 EUR 90% Euribor 1 Monat
Kumulativ
> 1.000.000,00 EUR 95% Euribor 1 Monat
Kumulativ
Nicht-reglementiertes Sparkonto - Business Savings Account Habenzinssatz je nach Saldo
Basiszinssatz
Von 0,00 bis 199.999,99 EUR 0.0%
> 1.000.000,00 EUR 70% des im vorherigen Kalendermonat erzielten Mittelwerts des Euribor 1 Monat
Kumulativ
Prämie
Von 0,00 bis 199.999,99 EUR -
> 1.000.000,00 EUR 90% des Mittelwerts des Euribor 3 Monate, verringert um 70% des im vorherigen Monat erzielten Mittelwerts des Euribor 1 Monat
Kumulativ
Allgemeine Anmerkungen
Kumulativ

 

Der Zinssatz der Tranche, in der sich der Kontensaldo befindet, gilt für den gesamten Saldo.
Fraktionell Der Zinssatz dieser Tranche gilt für den Teil des Saldos, der in diese Tranche fällt.
Der Zinssatz dieser Tranche gilt für den Teil des Saldos, der in diese Tranche fällt.

Spareinlagen für juristische Personen

Schlüsselelemente des Basiszinssatzes und der Prämien

Nicht-reglementiertes Sparkonto - Treasury Flex Account

Mindesteinlagedauer für den Prämienerhalt

Treueprämie :

Für den Erhalt der Treueprämie muss der Betrag wie folgt im Depot hinterlegt werden:

  • 91 aufeinanderfolgende Kalendertage für Treasury Flex Account 3M,
  • 182 aufeinanderfolgende Kalendertage für Treasury Flex Account 6M,
  • 365 aufeinanderfolgende Kalendertage für Treasury Flex Account 12M

Ein Betrag, für den die Treueprämie erworben wurde, wird automatisch wieder für einen neuen identischen Zeitraum angelegt.

Garantie

Basiszinssatz :

Der Basiszins wird pro Tag berechnet und nicht garantiert, sondern in Abhängigkeit von eventuellen Zinssatzänderungen zeitanteilig berechnet.

Treueprämie :

Die zum Zeitpunkt der Einzahlung oder zu Beginn einer neuen Treueperiode geltende Treueprämie bleibt während der gesamten Treueperiode gültig.

Anrechnung

Rückzahlungen werden auf die Beträge angerechnet, deren Prämienbildung zeitlich am wenigstens fortgeschritten ist.

Zahlung der erworbenen Zinsen

Für das Konto Treasury Flex Account werden die Zinsen mit Wertstellung zum 1. April, 1. Juli und 1. Oktober des Jahres sowie zum 1. Januar des Folgejahres  kapitalisiert und gezahlt. Die kapitalisierten Zinsen und Prämien werden bei der Berechnung einer Treueprämie am Ende des Erwerbszeitraums berücksichtigt.

Wird das Konto im Laufe des Jahres endgültig geschlossen, kann die Auszahlung der zu diesem Zeitpunkt bereits erworbenen Zinsen und Prämien auf Anfrage zeitgleich mit der Auszahlung des Kapitals erfolgen.

Nicht-reglementiertes Sparkonto - Sparkonto Short

Mindesteinlagedauer für den Prämienerhalt

Prämie :

Die Prämie fällt für jede Einzahlung an, die mindestens 91 aufeinanderfolgende Kalendertage auf dem Konto verbleibt (anfänglicher Erwerbszeitraum) und nachfolgend täglich und sofern das Kontoguthaben mindestens 12.500 EUR und höchstens 1.000.000 EUR beträgt. Andernfalls wird lediglich der Basissatz gewährt.

Garantie

Basiszinssatz :

Der Basiszins wird pro Tag berechnet und nicht garantiert, sondern in Abhängigkeit von eventuellen Zinssatzänderungen zeitanteilig berechnet.

Prämie  :

Die Prämie wird nicht garantiert und kann täglich je nach eventuellen Zinsänderungen geändert werden.

Anrechnung

Abhebungen können je nach deren Betrag zu einer Reduzierung oder Annullierung der im Erwerbszeitraum noch nicht erworbenen Prämien führen (anfänglich 91 Kalendertage, dann tageweise).

Zahlung der erworbenen Zinsen

Für das Sparkonto Short werden  die Zinsen mit Wertstellung zum 1. April, 1. Juli und 1. Oktober des Jahres sowie zum 1. Januar des Folgejahres  kapitalisiert und gezahlt. Die kapitalisierten Zinsen und Prämien werden bei der Berechnung einer Prämie am Ende des Erwerbszeitraums berücksichtigt.

Wird das Konto im Laufe des Jahres endgültig geschlossen, kann die Auszahlung der zu diesem Zeitpunkt bereits erworbenen Zinsen und Prämien auf Anfrage zeitgleich mit der Auszahlung des Kapitals erfolgen.

Nicht-reglementiertes Sparkonto - Business Savings Account

Mindesteinlagedauer für den Prämienerhalt

Prämie :

Die Prämie fällt für jede Einzahlung an, die mindestens 91 aufeinanderfolgende Kalendertage auf dem Konto verbleibt, sofern das Kontoguthaben mindestens 200.000 EUR beträgt. Ein Betrag, für den eine Treueprämie erworben wurde, wird automatisch wieder für einen neuen Zeitraum gleicher Länge angelegt.

Garantie

Basiszinssatz :

Der Basiszinssatz wird täglich berechnet und allen Depots zugewiesen.

Prämie :

Die zum Zeitpunkt der Einzahlung oder zu Beginn einer neuen Treueperiode geltende Treueprämie bleibt während der gesamten Treueperiode gültig.

Anrechnung

Rückzahlungen werden auf die Beträge angerechnet, deren Prämienbildung zeitlich am wenigstens fortgeschritten ist.

Zahlung der erworbenen Zinsen

Für das Konto Business Savings Account werden  die Zinsen  mit Wertstellung zum 1. April, 1. Juli und 1. Oktober des Jahres sowie zum 1. Januar des Folgejahres  kapitalisiert und gezahlt. Die kapitalisierten Zinsen und Prämien werden bei der Berechnung einer Prämie am Ende des Erwerbszeitraums berücksichtigt.

Wird das Konto im Laufe des Jahres endgültig geschlossen, kann die Auszahlung der zu diesem Zeitpunkt bereits erworbenen Zinsen und Prämien auf Anfrage zeitgleich mit der Auszahlung des Kapitals erfolgen.

Terminkonten

Kosten

Eröffnung, Schließung und Verwaltung des Terminkontos : Gebührenfrei

Zinssätze

Die Zinssätze ändern sich auf den Finanzmärkten je nach Währung, Laufzeit und Betrag des

Depots täglich. Bitte informieren Sie sich bei Ihrem Kundenberater.

Vorzeitige Rückzahlung 

Der Kunde kann auf eine Terminanlage in EUR ganz oder teilweise verzichten, ohne eine Vertragsstrafe zu zahlen und ohne Zinsen für den Zeitraum zwischen Anlagebeginn und Rückzahlung des angelegten Kapitals zu erhalten, wenn die Anlage in EUR bereits vor Fälligkeit wie folgt abgerufen wird:

  • innerhalb von 15 Kalendertagen für Terminanlagen in EUR bis zu einschließlich 12 Monaten,
  • innerhalb von 31 Kalendertagen für Terminanlagen in EUR von mehr als 12 Monaten.

In allen anderen Fällen einer kundenseitig beantragten vollständigen oder teilweisen vorzeitigen Rückzahlung einer Terminanlage ist der Kunde zur Zahlung einer Vertragsstrafe auf den vorzeitig zurückgezahlten Betrag verpflichtet. Diese Vertragsstrafe beläuft sich auf 2,00% und gelangt zeitanteilig auf die noch verbleibende Laufzeit der Terminanlage zur Anwendung.

Habenzinssätze

Kurzfristig

Bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenberater.

Langfristig

Bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenberater.

Terminkonten

Dieses Infoblatt wurde von BNP Paribas Fortis SA/NV für Informationszwecke erstellt. Die Informationen dieses Blatts können geändert werden.

 

CORPORATE BANKING

BNP Paribas Fortis SA/NV, Montagne du Parc 3, B-1000 Brüssel - RJP Brüssel, MwSt BE0403.199.702
Unter der FSMA Nr. 25.879A zugelassener Vermittler - Verantwortlicher Herausgeber: Katie Van Dam

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